Fon Stratejisi
Fon'un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayanan ETC'lerden oluşacaktır. Altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve metaller (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.), enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialar Fon teması kapsamında değerlendirilecektir. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında portföye dahil edilecek altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları ve bunların ağırlıkları, portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir emtia dağılımı ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında emtia endeks/kompozisyonlarına dayanan teminatlandırılmış yapıdaki ETC'ler (Exchange Traded Commodity) fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
| Fon Bilgilendirme Tablosu
|
| Halka Arz Tarihi |
09.05.2022 |
| Fon Kodu |
YGM |
| Fon Toplam Değeri |
130.507.835,38 TL |
| Fon Birim Fiyatı |
1,773695 TL |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) |
%2,5 |
| En Az Alınabilir Pay adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay adedi |
1 |
Duyurular ve Bilgilendirme
Finansal Raporlar
Alım Satım Esasları
Yurtiçi ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
Yurtiçi ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
Alım Satım Yerleri
A Grubu katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.B Grubu katılma payları TEFAS'ta işlem görmeyecek olup alım ve satımı yalnızca Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Fon Dokümanları
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.