Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam degerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir.
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01.10.2021 - 08.10.2021 tarihleri arasında alınabilecektir ve fonun yatırım dönemi 11.10.2021 - 12.12.2023 arasıdır. Fon’a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 10.000 USD’dir. A grubu paylar için ise alt limit; alım talimatının verilmesi sırasında TCMB tarafından en son ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 10.000 USD karşılığı TL olacaktır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın 15’ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) saat 14.00’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde, yıl sonlarında ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgününde yerine getirilir. Ayın 15’inden sonra verilen satım talimatları bir sonraki ay ilan edilen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır. Yatırımcıların fon payı bozumunda B grubu paylar için alt limit 10.000 USD, A grubu paylar için ise alt limit; alım talimatının verilmesi sırasında TCMB tarafından en son ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 10.000 USD karşılığı TL olacaktır. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)’tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz