Fon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80’i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi’dir.
Fon’a sadece “Nitelikli Yatırımcı”lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde; saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatların verilmesini takip eden iş günü; 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen katılma payı alım talimatları ise ikinci iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde; saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü iş gününde; saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilenler ise dördüncü iş gününde yerine getirilir.
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmemektedir.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz