Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak esnek yönetim anlayışıyla gerek tahvil/bono, gerek hisse senetleri piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmaktır. Fon toplam değerinin asgari %20’lik kısmı mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların payları ve asgari %20’lik kısmı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak kaydıyla, birlikte fon toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şekilde, yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri ile altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
%40 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi, %30 BIST 100 Getiri Endeksi, %20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım/satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30’dan sonra verilen alım/satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13.30’a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; 13.30’dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.
Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank, Alternatif Menkul Değerler, TEB Portföy, Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.7. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilinir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz