Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80’i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20’si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur.
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Eurobond USD Endeksi’dir.
* Fon Birim Fiyatı, A grubu fon katılma paylarının birim pay değeridir. ** Fon Birim Fiyatı, B grubu fon katılma paylarının birim pay değeridir.
Fon’a sadece “Nitelikli Yatırımcı”lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon katılma payı alımında A ve B grubu paylar için alt limit 5.000 paydır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde; saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatların verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü; 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen katılma payı alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü, Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü iş gününde; saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen katılma payı satım talimatları ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odeabank A.Ş. İle "Aktif Dağıtım Sözleşmesi" imzalamıştır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz