Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
%55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %20 BIST-KYD ÖS A Sabit Endeksi ve %25 BlST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde; Saat 09:00 - 16:30 (yarım günlerde saat 09:00 - 11:00) arasında verilen alım ve satım talimatları, o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 16:30 - 18:00 (yarım günlerde saat 11:00 - 14:00) arasında yeni günün fiyatı hesaplanır. Bu saat aralığında sistem, yeni fon katılma payı alımına kapalıdır, satım işlemleri ise o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14.00) - 23:59 arasında verilen alım talimatları, yeni günün (bir sonraki işgününün) fiyatı ile gerçekleşirken satım talimatları o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14:00) itibarıyla belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan satım fiyatından düşük olması durumunda saat 18:00 - 23:59 arasında yapılan işlemler için katılma payı satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir.
Katılma paylarının alım ve satımı için kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz