Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi yatırım araçlarına alternatif oluşturmaktır. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.
%55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi ve %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde; Saat 09:00 - 16:30 (yarım günlerde saat 09:00 - 11:00) arasında verilen alım ve satım talimatları, o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 16:30 - 18:00 (yarım günlerde saat 11:00 - 14:00) arasında yeni günün fiyatı hesaplanır. Bu saat aralığında sistem, yeni fon katılma payı alımına kapalıdır, satım işlemleri ise o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14.00) - 23:59 arasında verilen alım talimatları, yeni günün (bir sonraki işgününün) fiyatı ile gerçekleşirken satım talimatları o günün fiyatı üzerinden gerçekleşir. Saat 18:00 (yarım günlerde 14:00) itibarıyla belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan satım fiyatından düşük olması durumunda saat 18:00 - 23:59 arasında yapılan işlemler için katılma payı satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir.
Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların şubeleri ve acenteleri aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz